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【投資信託必見】交付運用報告書が届いたので確認してみた。

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おはようございます。

satokibiです。

 

投資信託で毎月購入しているニッセイ外国株式インデックスファンドの

交付運用報告書が届いたのでちょっとまとめてみました。

 

概要

対象期間及び決算期

対象期間 : 2016年11月22日~2017年11月20日

第4期(決算日 2017年 11月 20日)

 

20日で締めるファンドなんですね。普通の法人だと月末のイメージですので。

 

運用経過

基準価額の推移

 

当初   11,931円

期末   14,711円

 

既払分配金 0円

 

騰落率 23.3%

 

基準価額の高騰の原因

原因として米国を中心とした海外株式市場の上昇と為替市場の円安が進行したことによるもの

となります。

 

また、当期始めに大統領選を控えていたトランプ大統領の政策に対する期待感が株式市場に大きく反映させた形となりました

その後、北朝鮮や米国政策リスクの懸念もありつつでしたが期末に向けて米国の税制改正等へ

の期待が強くなり株式市場の上昇へとつながってます。

 

グラフを見る限り右肩上がりなのでずぅーと持ち続ければだいぶいい具合に育ちますね。

 

あと、先日話したようにこれを買っておけば大丈夫的な要因もあるのかな。

皆さんでこぞって買うので。

それでも自己責任の範囲内での注釈付きですよね。

 

1万口当たりの費用

次にどれくらいの費用がかかっているのかの明細がありました。

 

大体、43円だそうです。これは安いのかどうなのか他の情報をみていないので

なんともでした。(情報収集不足です)

 

購入時と換金手数料が無料なのでその分、割高なのかな。

普通に考えると上記二つで取れないならよそでとらないと ですからね。

 

内訳はざっとで

 

信託報酬 29円

売買委託手数料 1円

有価証券取引税 3円

その他費用  10円(内訳 保管費用 9円 監査費用 1円)

 

以上でした。

 

最近5年間の基準価額の推移

直近5年分の基準価額の推移の記載となります。

決算日 13年12月 14年11月 15年11月 16年11月 17年12月
基準価額 10,000円 12,526円 12,964円 11,931円 14,711円
騰落率(%) - 25.9 3.6 △7.8 23.3
純資産総額(百万円) 27 5,755 19,029 35,666 68,498

 

16年11月以外は順調に上昇していました。

THEOしかりですが長期保有が目的なのであまり気にしない方がいいのでしょうね。

 

まとめ

今回、ブログを始めて、初めての報告書でしたのでちょっと概要を載せてみました。

なんでも同じことが言えるのですが知らないことが多すぎて・・・

 

随時調べてここにアップしていきたいと思います。

 

簡単ですがここまでとさせて頂きます。

 

本日もご一読頂きありがとうございました。

 

以上

 

 

 

 

 

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