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【THEO検討者へ】1日には取引残高報告書が届きます!【18日目】

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おはようございます。

satokibiです。

 

3月1日の実績を見ていきたいと思います。

お時間あればお読みください。

 

最近は何日の更新をしているのか管理があやふや部分があります。

大体8時前後で情報が最新のものになります。(前回もお伝えしております。)

 

3月1日実績

 

 

時価評価額

JPY  △ 1.67% (28日 △0.62%

USD    2.48% (28日 2.94%)

 

ポートフォリオ

グロース(株式) 1.58  (28日 3.30%)

インカム(債券) △5.76% (28日 △ 5.34%

インフレ(現物) △0.91%  (28日 0.01)

 

取引残高報告書 更新

月初でしたので2月度の取引残高報告書が更新されておりました。

構成はお伝えすると

 

金銭のお預かり残高明細

 

有価証券のお預り残高明細(外国証券)

 

お取引明細

 

お取引明細(米国ドル)

 

の4構成となっております。

 

至ってシンプルというか当たり前の情報でしょうかね。

 

金銭の預かり残高明細

日本円ベースでの残高記載となっております。

5,000円ほど残っていました。全額を投資に振り分けているわけではないんですね。

 

有価証券のお預かり残高明細(外国証券)

11銘柄の記載がありました。

ほとんどの数量が 1 となっており分散投資を実感できました。

通貨は米国ドル単位での記載となります。

 

最終列で評価額が円ベースでの記載となります。

 

初見で確認すると、時価がドルで評価額が円だと見づらい印象でした。

いつもながら長期投資なので気にしないが一番ですが、プラスマイナスが一目で

わからないですね。

THEOサイトのポートフォリオではその点は確認できるので報告書でわからなくても

いいと感じでしょうかね。できればわかるといいかなと率直な感想。

 

お取引明細

基本的に日本円のやりとりの明細でした。

今回あった流れとして

 

日本円からドルへの換金

 

譲渡益税の還付

 

信託報酬の支払い

などがございました。

 

お取引明細(米国ドル)

こんどは米国ドルでの資金の流れとなります。

単純に買付明細でした。それ以上もそれ以下もなく。

 

1日はポートフォリオ見直しの日

THEOでの毎月1日にポートフォリオの見直しを自身の質問に沿って選ばれた運用方針

に沿って見直しを図っています。

 

なので動きがあるのが

 

1日

 

資金を入れた日

 

の2回が主に銘柄の動きが楽しめる時となっております。

 

まとめ

いままで時価評価とポートフォリオに関してはコメントというか

一言二言書いていました。

流石にネタ切れです。

というか更新が遅いので旬ではないですので。

 

2日付けの更新にて1日の売買の履歴が見れるので少し楽しみな部分は

あります。

ただ、今回は見送りしますという場合もあるので過度な期待は無しで。

本日の更新は以上とさせて頂きます。

 

本日もここまでお読み頂きありがとうございました。

投資は自己責任なので慎重にしないといけませんね。

以上

 

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